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发布日期：2024-10-10 06:29    点击次数：154

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国泰利安中短债债券型证券投资基金（国泰利安中短           债债券F）基金居品贵寓提要更新                                   编制日历：2024年9月27日                  送出日历：2024年10月8日 本提要提供本基金的焦虑信息，是招募评释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。 一、居品大概 基金简称       国泰利安中短债债券       基金代码      016947 下属基金简称     国泰利安中短债债券 F     下属基金代码    022201 基金照顾东谈主      国泰基金照顾有限公司      基金托管东谈主     招商银行股份有限公司 基金协议成效日    2022-12-05 基金类型       债券型             往还币种      东谈主民币 运作方式       无为通达式           通达频率      每个通达日                            运转担任本基金 基金司理       欣然              基金司理的日历                            证券从业日历    2011-01-04            《基金协议》成效后，通顺 20 个职责日出现基金份额抓有东谈主数目起火            按期报告中赐与清楚；通顺 60 个职责日出现前述情形的，基金照顾东谈主 其他         应当在 10 个职责日内向中国证监会报告并提倡处治有蓄意，如抓续运            作、解救运作方式、与其他基金归并或者远离基金协议等，并在 6 个            月内召集基金份额抓有东谈主大会。            法律法例或中国证监会另有法例时，从其法例。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资商酌与投资策略 详见本基金招募评释书“第九部分 基金的投资”。          在留意风险和流动性照顾的前提下，力求取得荒芜功绩比较基准的投 投资商酌          资收益。          本基金的投资畛域为具有细致流动性的金融器用，包括债券（含国债、          央行单据、金融债、企业债、公司债、公迷惑行的次级债、地点政府          债、政府撑抓机构债券、中期单据、可辞别往还可转债的纯债部分、          短期融资券、超短期融资券）、资产撑抓证券、债券回购、银行进款、 投资畛域          同行存单、货币商场器用、国债期货以及法律法例或中国证监会允许          基金投资的其他金融器用，但须允洽中国证监会的关联法例。          本基金不投资于股票，也不投资于可解救债券（可辞别往还可转债的          纯债部分以外）、可交换债券。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资             产的80%，其中投资于中短债的比例不低于非现款基金资产的80%。             每个往还日日终在扣除国债期货合约需交纳的往还保证金后，本基金             保抓不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债             券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。             本基金所指的中短债是指剩余期限或回售期限不栽种3年（含）的债券             资产，主要包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公迷惑             行的次级债、地点政府债、政府撑抓机构债券、中期单据、可辞别交             易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券等金融器用。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限             制，基金照顾东谈主在践诺允洽花样后，不错相应调整本基金的投资畛域             和投资比例法例。 主要投资策略             投资策略；5、资产撑抓证券投资策略；6、国债期货投资策略。             中债总资产（1-3年）指数收益率*80%+一年期按期进款利率（税后） 功绩比较基准             *20%             本基金为债券型基金，其长久平均风险和预期收益率表面上低于股票 风险收益特征             型基金、搀和型基金，高于货币商场基金。 (二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表 投资组结伙产确立图表                   数据限制日历：2024-06-30                                       备付金共计                                       资产 (三) 自基金协议成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                收费方式/费率        备注                 /抓有期限（N）  申购费（前收费）              -                  0.00%                        N      赎回费                           N ≥ 7天       0.00% （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金资产中扣除：            收费方式/年费率 用度类别                                  收取方             或金额（元） 照顾费            0.20%               基金照顾东谈主、销售机构 托管费            0.05%                 基金托管东谈主 销售管事费          0.01%                 销售机构 审计用度         120,000.00             司帐师事务所 信息清楚费        120,000.00             法例清楚报刊            其他按照国度接头            法例和《基金协议》 其他用度                       关联管事机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金往还证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金资产扣除。 终现实金额以基金按期报告清楚为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有时期，投资者需开销的运作费率如下表：                基金运作抽象费率（年化） 注：基金照顾费率、托管费率、销售管事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基 金年报清楚的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与焦虑教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的招募评释书等销售文献。   本基金濒临的主要风险有商场风险，运作照顾风险，流动性风险，本基金特定风险，本 基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险 特殊他风险等。   本基金特定风险： 中短债的比例不低于非现款基金资产的 80%。因此，债券的特定风险即成为本基金及投资 者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、 商场需求变化、行业波动等身分的影响。 现款流展望风险等与基础资产关联的风险；（2）资产撑抓证券信用增级要领关联风险、资 产撑抓证券的利率风险、评级风险等与资产撑抓证券关联的风险；（3）照顾东谈主负约违法风 险、托管东谈主负约违法风险、专项策动账户照顾风险、资产管事机构违法风险等与专项策动管 理关联的风险；（4）计谋风险、税收风险、发生不行抗力事件的风险、时期风险和操魄力 险等其他风险。 因期货商场价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的私有 风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利着力，使之发生未必 损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿 的价钱修复或了结头寸的风险，此类风险每每是由商场阑珊广度或深度导致的；另一类为资 金量风险，是指资金量无法餍足保证金条目，使得所抓有的头寸濒临被强制平仓的风险。 （二）焦虑教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场远景作念出现实 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照顾东谈主依照恪称连累、敦厚信用、严慎尽力的原则照顾和利用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事东谈主。   因《基金协议》而产生的或与《基金协议》接头的一切争议，应经友好协商处治，如经 友好协商未能处治的，则任何一方有权按《基金协议》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 协议》。   基金居品贵寓提要信息发生紧要变更的，基金照顾东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期顺心基金照顾东谈主发布的关联临时 公告等。 五、其他贵寓查询方式   以下贵寓详见基金照顾东谈主网站 www.gtfund.com 或计议客服电话：400-888-8688

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