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发布日期：2024-10-10 06:25    点击次数：56

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国泰利享中短债债券型证券投资基金（国泰利享中短           债债券F）基金居品贵府摘要更新                                   编制日历：2024年9月27日                  送出日历：2024年10月8日 本摘要提供本基金的迫切信息，是招募评释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。 一、居品好像 基金简称       国泰利享中短债债券       基金代码      006597 下属基金简称     国泰利享中短债债券 F     下属基金代码    022176 基金料理东谈主      国泰基金料理有限公司      基金托管东谈主     招商银行股份有限公司 基金左券收效日    2018-12-03 基金类型       债券型             交游币种      东谈主民币 运作神气       粗糙通达式           通达频率      每个通达日                            启动担任本基金            丁士恒             基金司理的日历                            证券从业日历    2014-01-01 基金司理                            启动担任本基金            怡然              基金司理的日历                            证券从业日历    2011-01-04            《基金左券》收效后，和解 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目起火 其他         呈报中赐与浮现；和解 60 个责任日出现前述情形的，基金料理东谈主应当            向中国证监会呈报并冷落科罚决策，如革新运作神气、与其他基金合            并或者吊销基金左券等，并召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。 二、基金投资与净值领略 (一) 投资筹划与投资策略 详见本基金招募评释书（更新）              “第九部分 基金的投资”                         。 投资筹划       在严格收尾风险的前提下，追求郑重的投资答复。            本基金投资于具有精采流动性的金融用具，包括债券（含国债、所在            政府债、央行单子、金融债、政府救助机构债、企业债、公司债、中            期单子、短期融资券、超短期融资券、公诞生行的次级债、中小企业 投资鸿沟       私募债、可远隔交游可转债的纯债部分）、资产救助证券、债券回购、            银行入款、同行存单等法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金            融用具。            本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可革新债券（可远隔             交游可转债的纯债部分之外）、可交换债券。             本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短             债的资产比例不低于非现款基金资产的80%，抓有现款或到期日在一             年以内的政府债券的比例悉数不得低于基金资产净值的5%，其中，现             金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。             本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括             国债、所在政府债、央行单子、金融债、政府救助机构债、企业债、             公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公诞生行的次级债、             中小企业私募债、可远隔交游可转债的纯债部分等金融用具。             如翌日法律端正或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限             制，基金料理东谈主在践诺合乎门径后，不错相应疗养本基金的投资鸿沟             和投资比例章程。 主要投资策略             策略； 5、资产救助证券投资策略； 6、中小企业私募债投资策略。             中债总钞票（1-3年）指数收益率*80%＋一年期依期入款利率(税 功绩比较基准             后)*20%             本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低 风险收益特征             于夹杂型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的居品。 (二) 投资组合伙产设置图表/区域设置图表 投资组合伙产设置图表                   数据截止日历：2024-06-30                                       备付金悉数                                       产 (三) 自基金左券收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                收费神气/费率        备注                 /抓有期限（N）  申购费（前收费）              -                  0.00%                        N      赎回费                          N ≥ 7天       0.00% （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金资产中扣除：            收费神气/年费率 用度类别                                 收取方             或金额（元） 料理费            0.20%              基金料理东谈主、销售机构 托管费            0.05%                基金托管东谈主 销售办事费          0.01%                销售机构 审计用度        120,000.00             司帐师事务所 信息浮现费       120,000.00             章程浮现报刊            其他按照国度讨论            章程和《基金左券》 其他用度                       相干办事机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金资产扣除。 终实验金额以基金依期呈报浮现为准。 （三） 基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必候，投资者需支拨的运作费率如下表：                基金运作概括费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售办事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基 金年报浮现的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的招募评释书（更新）等销售文献。   本基金面对的主要风险有阛阓风险、运格调险、流动性风险、法律文献风险收益特征表 述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金罕见风险偏激他风险等。   本基金罕见风险： 背约风险。   （1）特定原始权柄东谈主歇业风险、现款流权衡风险等与基础资产相干的风险。   （2）资产救助证券信用增级法式相干风险、资产救助证券的利率风险、评级风险等与 资产救助证券相干的风险。   （3）料理东谈主背约违纪风险、托管东谈主背约违纪风险、专项谋划账户料理风险、资产办事 机构违纪风险等与专项谋划料理相干的风险。   （4）战略风险、税收风险、发生不行抗力事件的风险、时刻风险和操格调险等其他风 险。 （二）迫切教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称拖累、真挚信用、严慎奋发的原则料理和诈欺基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金左券确当事东谈主。   因《基金左券》而产生的或与《基金左券》讨论的一切争议，应经友好协商科罚，如经 友好协商未能科罚的，则任何一方有权按《基金左券》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 左券》。   基金居品贵府摘要信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期柔顺基金料理东谈主发布的相干临时 公告等。 五、其他贵府查询神气  以下贵府详见基金料理东谈主网站 www.gtfund.com 或商榷客服电话：400-888-8688

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